| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 367.00 | | 1 579 367.00 | 1 579 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 4 831.00 | 464.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 047.00 | 62 633.00 | 53 414.00 | 116 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 779.00 | 68 136.00 | 1 633 643.00 | 1 701 779.00 |
BT Marchandises | 172 783.00 | | 172 783.00 | 172 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
BZ Autres créances | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
CF Disponibilités | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 812.00 | | 443 812.00 | 443 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 591.00 | 68 136.00 | 2 077 454.00 | 2 145 591.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 688.00 | 391 362.00 | | 513 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 808.00 | 122 326.00 | | 118 808.00 |
DL TOTAL (I) | 742 496.00 | 623 688.00 | | 742 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 747.00 | 1 034 100.00 | | 913 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 001.00 | 208 360.00 | | 205 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 155 452.00 | | 166 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 120.00 | 54 184.00 | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 959.00 | 1 452 095.00 | | 1 334 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 454.00 | 2 075 783.00 | | 2 077 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 786.00 | 563 964.00 | | 574 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 773.00 | | 33 233.00 | 1 669 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 1 701 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 121 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 497.00 | | 33 073.00 | 89 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 160.00 | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 381.00 | 11 956.00 | 1 201.00 | 57 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 709.00 | 11 956.00 | 1 201.00 | 56 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 610.00 | 152 437.00 | 617 180.00 | 912 610.00 |
VI Groupe et associés | 205 001.00 | 205 001.00 | | 205 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VP Divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 528.00 | 192 208.00 | 320.00 | 192 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 959.00 | 574 786.00 | 617 180.00 | 1 334 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 2 807.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 356.00 | 7 449.00 | | 23 356.00 |
ST Autres comptes | 44 537.00 | 30 860.00 | | 44 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 837.00 | 22 969.00 | | 29 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 685.00 | 20 236.00 | | 27 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 870.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | 3 677.00 | | 5 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 052.00 | 72 043.00 | | 93 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 427.00 | 58 904.00 | | 75 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 414.00 | 81 514.00 | | 125 414.00 |