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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 6 575.00 | 135.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 688.00 | 24 826.00 | 10 861.00 | 35 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 713.00 | 37 086.00 | 988 626.00 | 1 025 713.00 |
BT Marchandises | 162 870.00 | | 162 870.00 | 162 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 424.00 | | 251 424.00 | 251 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 138.00 | 37 086.00 | 1 240 051.00 | 1 277 138.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 119.00 | | | 236 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
DL TOTAL (I) | 359 539.00 | | | 359 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 263.00 | | | 595 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 512.00 | | | 880 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 051.00 | | | 1 240 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 456.00 | | | 355 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 352.00 | | | 1 029 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 496.00 | 4 229.00 | 3 639.00 | 36 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 4 229.00 | 500.00 | 27 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 020.00 | 136 020.00 | | 136 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 222.00 | 70 167.00 | 299 850.00 | 595 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 512.00 | 355 457.00 | 299 850.00 | 880 512.00 |