| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 493.00 | 50 317.00 | 106 176.00 | 156 493.00 |
040 Immobilisations financières | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 885.00 | 50 317.00 | 201 568.00 | 251 885.00 |
060 Stock marchandises | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 356 149.00 | | 1 356 149.00 | 1 356 149.00 |
084 Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 658 422.00 | | 1 658 422.00 | 1 658 422.00 |
110 Total général Actif | 1 910 306.00 | 50 317.00 | 1 859 990.00 | 1 910 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 739 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 859 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 392.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 585 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 246.00 | 347 492.00 | | 167 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 447.00 | 48 951.00 | | 90 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 490.00 | 4 000.00 | | 1 490.00 |
230 Autres produits | 5 421.00 | 9.00 | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 603.00 | 400 452.00 | | 264 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 387.00 | 204 203.00 | | 141 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 000.00 | -51 800.00 | | -14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 117 893.00 | 135 037.00 | | 117 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 11 249.00 | | 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 193.00 | 44 621.00 | | 3 193.00 |
252 Charges sociales | 3 327.00 | 33 962.00 | | 3 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 188.00 | 26 309.00 | | 30 188.00 |
262 Autres charges | 2 985.00 | 29.00 | | 2 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 642.00 | 403 609.00 | | 285 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 039.00 | -3 157.00 | | -21 039.00 |
280 Produits financiers | 19 569.00 | 2 376.00 | | 19 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 900.00 | 42 654.00 | | 51 900.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 740.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 804.00 | 36 584.00 | | 47 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 954.00 | | 3 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 448.00 | 594.00 | | -1 448.00 |