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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 730.00 | 21 435.00 | 4 294.00 | 25 730.00 |
AH Fonds commercial | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
AP Constructions | 6 676.00 | 1 140.00 | 5 536.00 | 6 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 438.00 | 24 440.00 | 4 998.00 | 29 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300.00 | 11 870.00 | 13 430.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 868.00 | 58 886.00 | 253 981.00 | 312 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BZ Autres créances | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 011.00 | 58 886.00 | 389 125.00 | 448 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
EA Autres dettes | 161 871.00 | | | 161 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 119.00 | | | 279 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 125.00 | | | 389 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 852.00 | | 31 016.00 | 281 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 032.00 | | 4 852.00 | 236 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 051.00 | | 21 364.00 | 40 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 4 800.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 157.00 | 11 728.00 | | 47 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 7 898.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 620.00 | 3 830.00 | | 33 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 871.00 | 31 530.00 | 65 430.00 | 161 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | 5 768.00 | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VP Divers | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 324.00 | 109 524.00 | 4 800.00 | 114 324.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 693.00 | 146 352.00 | 65 430.00 | 276 693.00 |