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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 840.00 | 111 574.00 | 86 266.00 | 197 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 183.00 | 111 574.00 | 92 609.00 | 204 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 660.00 | 542.00 | 37 118.00 | 37 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
084 Disponibilités | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 016.00 | 542.00 | 139 475.00 | 140 016.00 |
110 Total général Actif | 344 200.00 | 112 116.00 | 232 084.00 | 344 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 784.00 | 42 458.00 | | 91 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 420.00 | 156 128.00 | | 149 420.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 204.00 | 198 598.00 | | 241 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 081.00 | 36 903.00 | | 70 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 120.00 | -3 080.00 | | -7 120.00 |
242 Autres charges externes. | 83 070.00 | 84 826.00 | | 83 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 1 300.00 | | 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 795.00 | 31 559.00 | | 34 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 667.00 | 32 798.00 | | 38 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 643.00 | 184 307.00 | | 220 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 561.00 | 14 291.00 | | 20 561.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 665.00 | 2 991.00 | | 2 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 4 206.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 339.00 | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 122.00 | 13 256.00 | | 15 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 103.00 | | | 195 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |