| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AN Terrains | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AP Constructions | 1 703 911.00 | 1 447 417.00 | 256 493.00 | 1 703 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 390.00 | 1 477 078.00 | 195 312.00 | 1 672 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 326.00 | 967 034.00 | 187 292.00 | 1 154 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 035.00 | 3 896 195.00 | 876 840.00 | 4 773 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 778 861.00 | | 1 778 861.00 | 1 778 861.00 |
BT Marchandises | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 329.00 | | 899 329.00 | 899 329.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 799.00 | | 2 815 799.00 | 2 815 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 834.00 | 3 896 195.00 | 3 692 639.00 | 7 588 834.00 |
CU Autres participations | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 013.00 | | | 249 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 094 854.00 | | | 1 094 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 183.00 | | | 1 534 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 790.00 | | | 1 627 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 706.00 | | | 113 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 209.00 | | | 2 148 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 639.00 | | | 3 692 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 478.00 | | | 1 950 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
FD Production vendue biens | 3 589 725.00 | | 3 589 725.00 | 3 589 725.00 |
FG Production vendue services | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 625.00 | | 3 634 625.00 | 3 634 625.00 |
FM Production stockée | | | 334 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 083.00 | | | 4 018 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 533.00 | | | 4 016 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 156.00 | | 307 704.00 | 4 489 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 825.00 | 54 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 23 825.00 | 4 770 535.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 4 711 000.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 621.00 | | 283 879.00 | 4 429 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 585.00 | | 23 825.00 | 54 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 341.00 | 876 192.00 | 732 339.00 | 3 752 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 676.00 | 876 192.00 | 732 339.00 | 3 747 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 025.00 | | 29 778.00 | 40 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 025.00 | | 29 778.00 | 40 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 899 329.00 | | | 899 329.00 |
VB T. V. A. | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 688.00 | 61 957.00 | 129 667.00 | 259 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 324.00 | 1 626 324.00 | | 1 626 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 058.00 | 921 613.00 | 445.00 | 922 058.00 |
VW T.V.A. | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 209.00 | 1 950 478.00 | 129 667.00 | 2 148 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
ST Autres comptes | 287 953.00 | | | 287 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 844.00 | | | 377 844.00 |