| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 134.00 | 499.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 916.00 | 3 139.00 | 4 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 703.00 | 6 396.00 | 549 306.00 | 555 703.00 |
BT Marchandises | 113 136.00 | | 113 136.00 | 113 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 863.00 | | 272 863.00 | 272 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 567.00 | 6 396.00 | 822 170.00 | 828 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 247.00 | 10 160.00 | | 43 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 726.00 | 56 086.00 | | 101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 254 973.00 | 176 247.00 | | 254 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 742.00 | 449 651.00 | | 405 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 41 725.00 | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 118.00 | 77 231.00 | | 87 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 730.00 | 31 318.00 | | 67 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 197.00 | 599 926.00 | | 567 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 170.00 | 776 173.00 | | 822 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 033.00 | | 983 033.00 | 983 033.00 |
FG Production vendue services | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 792.00 | | 1 088 792.00 | 1 088 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 219.00 | 14 835.00 | | 37 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 983.00 | 896 772.00 | | 1 089 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 257.00 | 840 686.00 | | 988 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 726.00 | 56 086.00 | | 101 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 703.00 | | | 555 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 345.00 | | | 545 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006.00 | 1 390.00 | | 5 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 313.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 1 077.00 | | 4 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UX Autres créances clients | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 743.00 | 45 634.00 | 194 242.00 | 405 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 197.00 | 207 089.00 | 194 242.00 | 567 197.00 |