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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 10.00 | 1 227.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 137.00 | 10.00 | 26 127.00 | 26 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BZ Autres créances | 439 912.00 | | 439 912.00 | 439 912.00 |
CF Disponibilités | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 713.00 | | 531 713.00 | 531 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 850.00 | 10.00 | 557 840.00 | 557 850.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 107 542.00 | 35 555.00 | | 107 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 708.00 | 71 988.00 | | 126 708.00 |
DL TOTAL (I) | 244 855.00 | 118 147.00 | | 244 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 592.00 | 279 099.00 | | 281 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 4 458.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | 21 843.00 | | 22 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 985.00 | 305 400.00 | | 312 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 840.00 | 423 548.00 | | 557 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 985.00 | 305 400.00 | | 312 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 208.00 | 24 000.00 | 89 208.00 | 65 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 208.00 | 24 000.00 | 89 208.00 | 65 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 3 905.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 709.00 | 156 957.00 | | 219 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 001.00 | 84 969.00 | | 93 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 708.00 | 71 988.00 | | 126 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 002.00 | 1 110.00 | | 6 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 550.00 | | 13 687.00 | 17 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | 12 450.00 | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 439 082.00 | | | 439 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 281 592.00 | 281 592.00 | | 281 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 429.00 | 467 429.00 | | 467 429.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 985.00 | 312 985.00 | | 312 985.00 |