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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 463 903.00 | | 1 463 903.00 | 1 463 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 903.00 | | 1 463 903.00 | 1 463 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 588.00 | | 176 588.00 | 176 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 491.00 | | 1 640 491.00 | 1 640 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 299.00 | 24 131.00 | | 72 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | 48 168.00 | | 5 293.00 |
DK Provisions réglementées | 74 625.00 | 56 745.00 | | 74 625.00 |
DL TOTAL (I) | 262 216.00 | 239 044.00 | | 262 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 821.00 | 398 028.00 | | 379 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 4 343.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 7 908.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 994 463.00 | 1 012 185.00 | | 994 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 275.00 | 1 422 464.00 | | 1 378 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 491.00 | 1 661 507.00 | | 1 640 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 880.00 | 31.00 | | -17 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 420.00 | 91 830.00 | | 30 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 127.00 | 43 662.00 | | 25 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293.00 | 48 168.00 | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 903.00 | | | 1 463 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 903.00 | | | 1 463 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 745.00 | 17 880.00 | | 56 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 745.00 | 17 880.00 | | 56 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 284.00 | 1 374 284.00 | | 1 374 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 275.00 | 1 378 275.00 | | 1 378 275.00 |