| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 098.00 | 30 076.00 | 41 023.00 | 71 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 351.00 | 969.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 419.00 | 30 427.00 | 229 992.00 | 260 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CF Disponibilités | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 926.00 | | 120 926.00 | 120 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 344.00 | 30 427.00 | 350 918.00 | 381 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 805.00 | | | 302 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 918.00 | | | 350 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 541.00 | | 756 541.00 | 756 541.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 655.00 | | 756 655.00 | 756 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 750.00 | | | 778 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 481.00 | | | 772 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 010.00 | | 5 408.00 | 255 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 010.00 | | 5 408.00 | 67 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 510.00 | 13 917.00 | | 16 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | 13 917.00 | | 16 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 184.00 | 32 455.00 | 129 729.00 | 162 184.00 |
VI Groupe et associés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 805.00 | 173 076.00 | 129 729.00 | 302 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
ST Autres comptes | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 583.00 | | | 56 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 184.00 | | | 121 184.00 |