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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 970.00 | 990.00 | 60 980.00 | 61 970.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 159.00 | 95 653.00 | 3 506.00 | 99 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 267.00 | 808 318.00 | 346 949.00 | 1 155 267.00 |
BF Prêts | 86 040.00 | 9 569.00 | 76 472.00 | 86 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 719.00 | | 119 719.00 | 119 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 056.00 | 914 530.00 | 773 526.00 | 1 688 056.00 |
BT Marchandises | 6 831 042.00 | 58 880.00 | 6 772 162.00 | 6 831 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 708.00 | 18 895.00 | 3 643 814.00 | 3 662 708.00 |
BZ Autres créances | 1 980 368.00 | | 1 980 368.00 | 1 980 368.00 |
CF Disponibilités | 603 861.00 | | 603 861.00 | 603 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 067.00 | | 238 067.00 | 238 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 364 453.00 | 77 775.00 | 13 286 678.00 | 13 364 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 053 869.00 | 992 304.00 | 14 061 565.00 | 15 053 869.00 |
CU Autres participations | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238 083.00 | 4 238 083.00 | | 4 238 083.00 |
DH Report à nouveau | 3 298 559.00 | 3 770 631.00 | | 3 298 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 252.00 | 2 027 928.00 | | 2 053 252.00 |
DK Provisions réglementées | 125 057.00 | 140 613.00 | | 125 057.00 |
DL TOTAL (I) | 11 914 951.00 | 12 377 255.00 | | 11 914 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 300.00 | 6 464.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 191.00 | 1 251 210.00 | | 965 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 313.00 | 517 247.00 | | 584 313.00 |
EA Autres dettes | 486 860.00 | 793 485.00 | | 486 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 664.00 | 2 653 406.00 | | 2 138 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 053 615.00 | 15 031 161.00 | | 14 053 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 424 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 076 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 501 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 775 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 524 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 341.00 | |
GE Autres charges | | | 199 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 696 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 7 200.00 | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 275.00 | 25 163.00 | | 21 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 875.00 | 32 363.00 | | 23 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 719.00 | 8 658.00 | | 5 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043.00 | 8 658.00 | | 14 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 832.00 | 23 705.00 | | 9 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 889.00 | 1 005 572.00 | | 1 013 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 836 514.00 | 30 796 924.00 | | 32 836 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 783 262.00 | 28 768 996.00 | | 30 783 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 252.00 | 2 027 928.00 | | 2 053 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 963.00 | | | 1 670 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 348.00 | | | 314 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 566.00 | | | 202 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 043.00 | 69 392.00 | 46 474.00 | 882 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 053.00 | 69 392.00 | 46 474.00 | 881 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 510.00 | 29 180.00 | | 66 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 493.00 | 58 880.00 | 72 493.00 | 72 493.00 |
6T Sur comptes clients | 47 059.00 | 4 461.00 | 32 626.00 | 47 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 552.00 | 63 341.00 | 105 119.00 | 119 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 191.00 | 965 191.00 | | 965 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 860.00 | 486 860.00 | | 486 860.00 |
UP Prêts | 86 040.00 | 3 522.00 | | 86 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 719.00 | | | 119 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 486.00 | | | 1 767 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 064.00 | 380 064.00 | | 380 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643 076.00 | 5 581 540.00 | 61 536.00 | 5 643 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 364.00 | 2 036 364.00 | | 2 121 364.00 |