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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390.00 | 22 000.00 | 7 391.00 | 29 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 763.00 | 489 341.00 | 58 423.00 | 547 763.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 427.00 | 516 665.00 | 84 763.00 | 601 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 644.00 | 650.00 | 272 994.00 | 273 644.00 |
BZ Autres créances | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CF Disponibilités | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 356.00 | 650.00 | 639 706.00 | 640 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 784.00 | 517 315.00 | 724 469.00 | 1 241 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
DH Report à nouveau | 186 243.00 | 170 580.00 | | 186 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 245.00 | 15 663.00 | | 27 245.00 |
DL TOTAL (I) | 478 803.00 | 451 558.00 | | 478 803.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 343.00 | 17 392.00 | | 11 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 1 531.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 758.00 | 60 433.00 | | 68 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 725.00 | 165 981.00 | | 104 725.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 8 833.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 666.00 | 254 171.00 | | 194 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 469.00 | 756 729.00 | | 724 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 305.00 | 252 640.00 | | 185 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 890.00 | | 28 837.00 | 571 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 566.00 | | 28 588.00 | 548 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 249.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 073.00 | 29 594.00 | | 487 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 748.00 | 29 594.00 | | 481 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
UX Autres créances clients | 271 954.00 | | | 271 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 866.00 | 4 307.00 | 6 558.00 | 10 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 230.00 | 309 173.00 | 17 057.00 | 326 230.00 |
VW T.V.A. | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 666.00 | 185 305.00 | 9 360.00 | 194 666.00 |