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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 46 481.00 | 31 557.00 | 14 924.00 | 46 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 315.00 | 458 830.00 | 222 485.00 | 681 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 889.00 | 531 761.00 | 838 127.00 | 1 369 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 570.00 | 22 476.00 | 376 094.00 | 398 570.00 |
BZ Autres créances | 163 457.00 | | 163 457.00 | 163 457.00 |
CF Disponibilités | 935 082.00 | | 935 082.00 | 935 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 620.00 | 22 476.00 | 1 546 143.00 | 1 568 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 510.00 | 554 238.00 | 2 384 271.00 | 2 938 510.00 |
CU Autres participations | 506 578.00 | | 506 578.00 | 506 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 1 119 500.00 | | | 1 119 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 973.00 | | | 1 356 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 366.00 | | | 542 366.00 |
EA Autres dettes | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 297.00 | | | 1 027 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 271.00 | | | 2 384 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 447.00 | | | 846 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 466.00 | 141 501.00 | 3 002 967.00 | 2 861 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 466.00 | 141 501.00 | 3 002 967.00 | 2 861 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 002.00 | | | 3 195 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 775.00 | | | 2 999 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 846.00 | | | 193 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 884.00 | | | 1 099 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 979.00 | | | 529 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 523.00 | | | 506 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 459.00 | 99 823.00 | 9 519.00 | 441 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 2 324.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 269.00 | 97 498.00 | 9 519.00 | 433 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 152.00 | 225 152.00 | | 225 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 798.00 | 56 948.00 | 168 429.00 | 237 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 367.00 | 542 367.00 | | 542 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 049.00 | 583 524.00 | 7 525.00 | 591 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 299.00 | 846 449.00 | 168 429.00 | 1 027 299.00 |