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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 083.00 | 58 876.00 | 2 207.00 | 61 083.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
AP Constructions | 575 014.00 | | 575 014.00 | 575 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 026.00 | 497 176.00 | 24 850.00 | 522 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 720.00 | 270 494.00 | 62 226.00 | 332 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 777.00 | 913 046.00 | 710 731.00 | 1 623 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
BN En cours de production de biens | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 740.00 | 15 880.00 | 404 859.00 | 420 740.00 |
BZ Autres créances | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 304.00 | | 435 304.00 | 435 304.00 |
CF Disponibilités | 424 697.00 | | 424 697.00 | 424 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 304.00 | 15 880.00 | 1 590 423.00 | 1 606 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 080.00 | 928 926.00 | 2 301 154.00 | 3 230 080.00 |
CU Autres participations | 87 648.00 | 86 500.00 | 1 148.00 | 87 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 4 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 660 464.00 | 616 360.00 | | 660 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 197.00 | 160 104.00 | | 90 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246.00 | 367.00 | | 246.00 |
DK Provisions réglementées | 64 480.00 | 51 584.00 | | 64 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 387.00 | 1 432 414.00 | | 1 475 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 344.00 | 38 273.00 | | 281 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | 139 143.00 | | 127 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 411.00 | 174 612.00 | | 189 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 234.00 | 30 000.00 | | 215 234.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 767.00 | 396 004.00 | | 825 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 154.00 | 1 828 418.00 | | 2 301 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 353.00 | 374 553.00 | | 577 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 399.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 438.00 | | 602 218.00 | 1 032 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 879.00 | | 1 623 777.00 | 10 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | | 1 446 970.00 | 10 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 864.00 | | 2 660.00 | 85 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 307.00 | | 599 542.00 | 858 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 268.00 | | 15.00 | 88 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 531.00 | 34 015.00 | | 792 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 813.00 | 7 063.00 | | 51 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 717.00 | 26 952.00 | | 740 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 584.00 | 12 896.00 | | 51 584.00 |
6T Sur comptes clients | 15 723.00 | 1 200.00 | 1 043.00 | 15 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 223.00 | 1 200.00 | 1 043.00 | 102 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 807.00 | 14 096.00 | 1 043.00 | 153 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 396 592.00 | | | 396 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VB T. V. A. | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 805.00 | 32 390.00 | 95 159.00 | 280 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
VP Divers | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 483.00 | 620 847.00 | 636.00 | 621 483.00 |
VW T.V.A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 767.00 | 577 353.00 | 95 159.00 | 825 767.00 |