| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AP Constructions | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 699.00 | 235 471.00 | 8 227.00 | 243 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 248.00 | 767 699.00 | 142 548.00 | 910 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 936.00 | 1 093 191.00 | 170 744.00 | 1 263 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 575.00 | 4 121.00 | 20 453.00 | 24 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BZ Autres créances | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 542.00 | | 347 542.00 | 347 542.00 |
CF Disponibilités | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 945.00 | 4 121.00 | 668 824.00 | 672 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 882.00 | 1 097 313.00 | 839 569.00 | 1 936 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 998.00 | 80 893.00 | | 135 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 903.00 | 390 849.00 | | 324 903.00 |
DL TOTAL (I) | 504 901.00 | 515 742.00 | | 504 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 318.00 | 180 310.00 | | 36 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 106.00 | 166 767.00 | | 136 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 670.00 | 106 019.00 | | 129 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 246.00 | 38 671.00 | | 21 246.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | 2 551.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 667.00 | 494 320.00 | | 334 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 569.00 | 1 010 062.00 | | 839 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 263.00 | 458 009.00 | | 329 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 243.00 | | 3 386 243.00 | 3 386 243.00 |
FG Production vendue services | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 627.00 | | 3 439 627.00 | 3 439 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 171 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 4 553.00 | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 4 553.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 3 958.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 3 958.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 595.00 | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 609.00 | 120 471.00 | | 88 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 678.00 | 3 588 120.00 | | 3 500 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 775.00 | 3 197 271.00 | | 3 175 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 903.00 | 390 849.00 | | 324 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 564.00 | 164 284.00 | 280.00 | 164 564.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |