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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 194.00 | 180 259.00 | 2 935.00 | 183 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 096.00 | 540 941.00 | 125 155.00 | 666 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 634.00 | 724 636.00 | 200 998.00 | 925 634.00 |
BT Marchandises | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 374.00 | | 320 374.00 | 320 374.00 |
CF Disponibilités | 223 449.00 | | 223 449.00 | 223 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 168.00 | | 682 168.00 | 682 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 802.00 | 724 636.00 | 883 166.00 | 1 607 802.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DG Autres réserves | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 614 940.00 | | | 614 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 166.00 | | | 883 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 646.00 | | | 237 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 294.00 | 1 235.00 | 80 331.00 | 951 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274.00 | 105 952.00 | 925 634.00 | 1 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 75 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 105 220.00 | 849 290.00 | 1 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 269.00 | 1 185.00 | 80 331.00 | 874 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | 50.00 | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 040.00 | 59 547.00 | 105 952.00 | 771 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | 732.00 | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 873.00 | 59 547.00 | 105 220.00 | 766 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 434.00 | 24 855.00 | 30 579.00 | 55 434.00 |
VI Groupe et associés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 866.00 | 91 686.00 | 180.00 | 91 866.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 225.00 | 237 646.00 | 30 579.00 | 268 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |