| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 4 240.00 | 920.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 42 740.00 | 34 403.00 | 8 337.00 | 42 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 131.00 | 229 897.00 | 81 234.00 | 311 131.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 829.00 | 271 740.00 | 381 089.00 | 652 829.00 |
BT Marchandises | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 451.00 | 7 665.00 | 526 787.00 | 534 451.00 |
BZ Autres créances | 324 222.00 | | 324 222.00 | 324 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 753.00 | 7 665.00 | 1 171 088.00 | 1 178 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 582.00 | 279 405.00 | 1 552 177.00 | 1 831 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 762.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
DG Autres réserves | 569 917.00 | 569 917.00 | | 569 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 763.00 | 125 619.00 | | 83 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 061.00 | 996 298.00 | | 1 050 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 372.00 | 36 190.00 | | 55 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 339.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 466.00 | 521 162.00 | | 316 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 220.00 | 91 949.00 | | 89 220.00 |
EA Autres dettes | 39 652.00 | 41 970.00 | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 117.00 | 691 610.00 | | 502 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 177.00 | 1 687 908.00 | | 1 552 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 858.00 | 691 610.00 | | 469 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 710.00 | | 2 535 710.00 | 2 535 710.00 |
FG Production vendue services | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 753.00 | | 2 541 753.00 | 2 541 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 15 649.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 563.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 16 212.00 | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 311.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 311.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 15 901.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | 46 951.00 | | 24 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 114.00 | 2 809 408.00 | | 2 577 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 351.00 | 2 683 790.00 | | 2 493 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 763.00 | 125 619.00 | | 83 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 661.00 | | 41 474.00 | 636 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 305.00 | 652 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 305.00 | 357 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 853.00 | | 1 960.00 | 292 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 862.00 | | 39 514.00 | 342 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 355.00 | 24 691.00 | 25 305.00 | 272 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 040.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 155.00 | 23 651.00 | 25 305.00 | 269 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 866.00 | 7 215.00 | 9 416.00 | 9 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 866.00 | 7 215.00 | 9 416.00 | 9 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 866.00 | 7 215.00 | 9 416.00 | 9 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 215.00 | 9 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 466.00 | 316 466.00 | | 316 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 525 618.00 | | | 525 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 372.00 | 23 114.00 | 32 258.00 | 55 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VP Divers | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 619.00 | | | 268 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 872.00 | 862 872.00 | | 862 872.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 117.00 | 469 858.00 | 32 258.00 | 502 117.00 |