| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 965.00 | 34 438.00 | 54 527.00 | 88 965.00 |
AH Fonds commercial | 181 292.00 | 10 375.00 | 170 917.00 | 181 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 319.00 | 90 574.00 | 117 745.00 | 208 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 303.00 | 136 981.00 | 89 322.00 | 226 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 378.00 | 273 012.00 | 802 366.00 | 1 075 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
BN En cours de production de biens | 390 608.00 | | 390 608.00 | 390 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 984.00 | 33 941.00 | 288 043.00 | 321 984.00 |
BT Marchandises | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 258.00 | 1 635.00 | 439 623.00 | 441 258.00 |
BZ Autres créances | 299 933.00 | 83 187.00 | 216 746.00 | 299 933.00 |
CF Disponibilités | 324 055.00 | | 324 055.00 | 324 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 483.00 | 118 763.00 | 1 838 720.00 | 1 957 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 489.00 | 391 775.00 | 2 641 714.00 | 3 033 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 888.00 | 306 641.00 | | 252 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 970.00 | -3 753.00 | | 342 970.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 704 158.00 | 411 188.00 | | 704 158.00 |
DP Provisions pour risques | 217 557.00 | 225 192.00 | | 217 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 557.00 | 225 192.00 | | 217 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 659.00 | 103 420.00 | | 97 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 875.00 | 596 543.00 | | 261 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 153.00 | 401 153.00 | | 573 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 295.00 | 420 555.00 | | 487 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 937.00 | 334 120.00 | | 299 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 248.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 471.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 999.00 | 1 874 509.00 | | 1 719 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 714.00 | 2 510 889.00 | | 2 641 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 045.00 | 1 431 196.00 | | 1 104 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 602.00 | 1 081 327.00 | 2 288 929.00 | 1 207 602.00 |
FG Production vendue services | 149 936.00 | 30 563.00 | 180 499.00 | 149 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 538.00 | 1 111 890.00 | 2 469 428.00 | 1 357 538.00 |
FM Production stockée | | | 159 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 632.00 | 1 365.00 | | 7 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 103.00 | 44.00 | | 257 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 4 042.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 4 042.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 060.00 | -3 998.00 | | 257 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 957.00 | -8 228.00 | | 47 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 657.00 | 2 673 638.00 | | 2 997 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 687.00 | 2 677 391.00 | | 2 654 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 970.00 | -3 753.00 | | 342 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 267.00 | | 122 741.00 | 1 035 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | | | 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 071.00 | 37 559.00 | 1 075 378.00 | 45 071.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 498.00 | 270 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 071.00 | 32 061.00 | 444 581.00 | 45 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 257.00 | | 4 498.00 | 271 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 471.00 | | 118 243.00 | 403 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 894.00 | | | 359 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 579.00 | 55 619.00 | 37 559.00 | 244 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | 64.00 | | 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 088.00 | 9 847.00 | 5 498.00 | 30 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 910.00 | 45 706.00 | 32 061.00 | 213 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 192.00 | 12 626.00 | 20 261.00 | 225 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 375.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 33 941.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | 1 033.00 | 2 994.00 | 3 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 783.00 | 45 349.00 | 2 994.00 | 86 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 475.00 | 57 975.00 | 23 255.00 | 319 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 347.00 | 23 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 626.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 502.00 | 498 502.00 | | 498 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 447 811.00 | | | 447 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 659.00 | 54 858.00 | 42 801.00 | 97 659.00 |
VI Groupe et associés | 261 875.00 | 261 875.00 | | 261 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
VP Divers | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 736.00 | 764 383.00 | 4 353.00 | 768 736.00 |
VW T.V.A. | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 565.00 | 1 123 764.00 | 42 801.00 | 1 166 565.00 |