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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 095.00 | 12 178.00 | 1 917.00 | 14 095.00 |
AH Fonds commercial | 229 050.00 | | 229 050.00 | 229 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 001.00 | 16 982.00 | 25 019.00 | 42 001.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 2 459 171.00 | 1 160 853.00 | 1 298 319.00 | 2 459 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 146.00 | 335 472.00 | 104 675.00 | 440 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 401.00 | 53 620.00 | 6 780.00 | 60 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 900.00 | 1 579 105.00 | 1 677 796.00 | 3 256 900.00 |
BT Marchandises | 312 064.00 | | 312 064.00 | 312 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CF Disponibilités | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 596.00 | | 511 596.00 | 511 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 798.00 | 1 579 105.00 | 2 191 694.00 | 3 770 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 866.00 | 164 126.00 | | 176 866.00 |
DH Report à nouveau | | -12 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 506.00 | 25 145.00 | | 59 506.00 |
DL TOTAL (I) | 245 172.00 | 185 666.00 | | 245 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 320.00 | 1 514 405.00 | | 1 447 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 317.00 | 195 533.00 | | 220 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 636.00 | 215 221.00 | | 183 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 149.00 | 92 370.00 | | 92 149.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 5 739.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 522.00 | 2 023 268.00 | | 1 946 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 694.00 | 2 208 934.00 | | 2 191 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 592.00 | 671 664.00 | | 791 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 880.00 | 204 366.00 | | 217 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 623.00 | | 116 032.00 | 3 183 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 477.00 | | 2 618.00 | 11 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 754.00 | 3 256 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 754.00 | 2 969 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 439.00 | | 30 612.00 | 240 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 906.00 | | 85 066.00 | 2 926 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | -2 264.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 179.00 | 176 145.00 | 37 219.00 | 1 440 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 477.00 | 701.00 | | 11 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | 5 298.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 018.00 | 170 146.00 | 37 219.00 | 1 417 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 691.00 | 79 000.00 | 96 000.00 | 215 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 636.00 | 183 636.00 | | 183 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 771.00 | 218 771.00 | | 218 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 548.00 | 210 309.00 | 522 276.00 | 1 228 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VP Divers | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 522.00 | 791 592.00 | 618 276.00 | 1 946 522.00 |