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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 000.00 | 14 157.00 | 23 842.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 585.00 | 4 724.00 | 861.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 593.00 | 18 881.00 | 24 711.00 | 43 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BT Marchandises | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 794.00 | 18 881.00 | 214 912.00 | 233 794.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | 12 425.00 | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 33 207.00 | 21 225.00 | | 33 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 642.00 | 99 199.00 | | 91 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 986.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 832.00 | 62 003.00 | | 83 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | 6 996.00 | | 3 909.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 704.00 | 169 264.00 | | 181 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 912.00 | 190 489.00 | | 214 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 410.00 | 125 554.00 | | 147 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 145.00 | 150 110.00 | 311 255.00 | 161 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 145.00 | 150 110.00 | 311 255.00 | 161 145.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 521.00 | 274 277.00 | | 312 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 113.00 | 261 851.00 | | 288 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 407.00 | 12 425.00 | | 24 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | 1 326.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 43 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 43 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366.00 | 6 675.00 | 159.00 | 12 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | 6 675.00 | 159.00 | 12 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 710.00 | 9 415.00 | 28 464.00 | 43 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 705.00 | 147 410.00 | 28 464.00 | 181 705.00 |