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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 622.00 | 207 067.00 | 37 556.00 | 244 622.00 |
AP Constructions | 823 950.00 | 697 453.00 | 126 497.00 | 823 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488 315.00 | 9 563 394.00 | 1 924 921.00 | 11 488 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 563 834.00 | 10 467 914.00 | 2 095 921.00 | 12 563 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 522.00 | | 202 522.00 | 202 522.00 |
BZ Autres créances | 1 417 384.00 | | 1 417 384.00 | 1 417 384.00 |
CF Disponibilités | 215 467.00 | | 215 467.00 | 215 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 400.00 | | 1 839 400.00 | 1 839 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 403 235.00 | 10 467 914.00 | 3 935 321.00 | 14 403 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DH Report à nouveau | | -224 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 490.00 | 243 143.00 | | 422 490.00 |
DL TOTAL (I) | 442 076.00 | 19 586.00 | | 442 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 330 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 330 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 347.00 | 2 810 000.00 | | 2 530 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 177.00 | 139 048.00 | | 248 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 721.00 | 351.00 | | 114 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 245.00 | 2 949 399.00 | | 2 893 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 321.00 | 3 298 985.00 | | 3 935 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 293 834.00 | | 270 000.00 | 12 293 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 563 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 556 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 286 887.00 | | 270 000.00 | 12 286 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 270 000.00 | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 270 000.00 | | 330 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 177.00 | 248 177.00 | | 248 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
VB T. V. A. | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 667.00 | | | 1 360 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 347.00 | 945 938.00 | 1 584 409.00 | 2 530 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 880.00 | 1 623 933.00 | 6 947.00 | 1 630 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 245.00 | 1 308 836.00 | 1 584 409.00 | 2 893 245.00 |