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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 10.00 | 22.00 | 32.00 |
AP Constructions | 856.00 | 787.00 | 69.00 | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86.00 | 56.00 | 30.00 | 86.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164.00 | 110.00 | 53.00 | 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145.00 | 964.00 | 181.00 | 1 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BT Marchandises | 2 208.00 | 40.00 | 2 168.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | 76.00 | 1 343.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295.00 | 116.00 | 9 179.00 | 9 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440.00 | 1 079.00 | 9 361.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DH Report à nouveau | 3 134.00 | 2 602.00 | | 3 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 532.00 | | 624.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 8 191.00 | 7 585.00 | | 8 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 159.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 604.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 196.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 163.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170.00 | 1 122.00 | | 1 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361.00 | 8 708.00 | | 9 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 295 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 609 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 047 129.00 | |
FM Production stockée | | | -5 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 936 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 443.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 592.00 | 5 205.00 | | 10 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 1 700.00 | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 393.00 | 4 736.00 | | 18 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 320.00 | 6 436.00 | | 28 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | 6 926.00 | | 2 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 7 015.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 582.00 | -579.00 | | 25 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 668.00 | 252 538.00 | | 296 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281 823.00 | 9 738 400.00 | | 11 281 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 428.00 | 9 206 677.00 | | 10 657 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 394.00 | 531 723.00 | | 624 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 000.00 | 49 000.00 | 19 000.00 | 933 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 000.00 | 49 000.00 | 19 000.00 | 923 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | 18.00 | 20.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 19.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580.00 | 1 573.00 | 7.00 | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |