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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 001.00 | 4 768.00 | 9 233.00 | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 12 048.00 | 12 372.00 | 24 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 418.00 | 20 013.00 | 23 405.00 | 43 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BT Marchandises | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 082.00 | | 280 082.00 | 280 082.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 532.00 | 20 013.00 | 498 519.00 | 518 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 192 081.00 | 171 374.00 | | 192 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 20 707.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 276 296.00 | 232 781.00 | | 276 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 50 260.00 | | 115 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 632.00 | 11 729.00 | | 47 632.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 223.00 | 120 644.00 | | 222 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 519.00 | 353 425.00 | | 498 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 223.00 | 120 644.00 | | 222 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 280 082.00 | | | 280 082.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VP Divers | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 145.00 | 286 145.00 | | 286 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 223.00 | 222 223.00 | | 222 223.00 |