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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 714.00 | 53 544.00 | 34 170.00 | 87 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 164.00 | 66 994.00 | 234 170.00 | 301 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
084 Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
110 Total général Actif | 319 493.00 | 66 994.00 | 252 499.00 | 319 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 973.00 | 183 118.00 | | 186 973.00 |
230 Autres produits | 6 627.00 | 32.00 | | 6 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 600.00 | 183 150.00 | | 193 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 966.00 | 51 256.00 | | 48 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 376.00 | -1 148.00 | | 2 376.00 |
242 Autres charges externes. | 36 060.00 | 35 440.00 | | 36 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 4 611.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 146.00 | 44 825.00 | | 53 146.00 |
252 Charges sociales | 14 531.00 | 18 250.00 | | 14 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 416.00 | 14 230.00 | | 14 416.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 181.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 162.00 | 167 646.00 | | 173 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 438.00 | 15 504.00 | | 20 438.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | 2 631.00 | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 940.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 421.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 641.00 | 11 512.00 | | 16 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 867.00 | | | 296 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |