| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AN Terrains | 248 900.00 | | 248 900.00 | 248 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 574.00 | 402 698.00 | 76 876.00 | 479 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 169.00 | 100 093.00 | 3 076.00 | 103 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 040.00 | 503 491.00 | 472 549.00 | 976 040.00 |
BT Marchandises | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 503.00 | | 132 503.00 | 132 503.00 |
BZ Autres créances | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
CF Disponibilités | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 516.00 | | 196 516.00 | 196 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 556.00 | 503 491.00 | 669 065.00 | 1 172 556.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 316.00 | -193 486.00 | | -218 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 341.00 | -24 829.00 | | -44 341.00 |
DL TOTAL (I) | 277 343.00 | 321 684.00 | | 277 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 782.00 | 281 451.00 | | 250 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 688.00 | 54 154.00 | | 32 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 550.00 | 29 863.00 | | 45 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | 44 062.00 | | 47 318.00 |
EA Autres dettes | 15 384.00 | 16 396.00 | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 722.00 | 425 925.00 | | 391 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 065.00 | 747 609.00 | | 669 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 800.00 | 175 403.00 | | 172 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FG Production vendue services | 234 344.00 | | 234 344.00 | 234 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 894.00 | | 283 894.00 | 283 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | 2 521.00 | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 36.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | 36.00 | | -4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 536.00 | 319 853.00 | | 291 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 877.00 | 344 683.00 | | 335 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 341.00 | -24 829.00 | | -44 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 040.00 | | | 976 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 840.00 | | | 934 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 601.00 | 71 891.00 | | 431 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 901.00 | 71 891.00 | | 430 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 782.00 | 31 860.00 | 115 226.00 | 250 782.00 |
VI Groupe et associés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
VW T.V.A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 722.00 | 172 800.00 | 115 226.00 | 391 722.00 |