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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 5 637.00 | 1 057.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 558.00 | 27 552.00 | 56 006.00 | 83 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 223.00 | 33 779.00 | 139 444.00 | 173 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 720.00 | | 180 720.00 | 180 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 201.00 | 26 964.00 | 190 237.00 | 217 201.00 |
BZ Autres créances | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 389.00 | 26 964.00 | 442 425.00 | 469 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 612.00 | 60 743.00 | 581 869.00 | 642 612.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 405.00 | 45 269.00 | | 73 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 325.00 | 28 136.00 | | -61 325.00 |
DL TOTAL (I) | 20 880.00 | 82 205.00 | | 20 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 266.00 | 62 880.00 | | 166 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 435.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 822.00 | 370 758.00 | | 258 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 560.00 | 132 979.00 | | 120 560.00 |
EA Autres dettes | 14 913.00 | 13 687.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 989.00 | 580 740.00 | | 560 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 869.00 | 662 945.00 | | 581 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 115.00 | | 8 708.00 | 166 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 173 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 545.00 | | 8 708.00 | 81 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 234.00 | 13 545.00 | | 20 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 556.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 12 989.00 | | 20 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VB T. V. A. | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 726.00 | 21 747.00 | 53 979.00 | 75 726.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 620.00 | 287 566.00 | 12 054.00 | 299 620.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 989.00 | 507 010.00 | 53 979.00 | 560 989.00 |