| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 708.00 | 128 952.00 | 130 755.00 | 259 708.00 |
AH Fonds commercial | 129 146.00 | 96 000.00 | 33 146.00 | 129 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 372.00 | 342 766.00 | 12 606.00 | 355 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 480.00 | 473 078.00 | 31 402.00 | 504 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 873.00 | 1 040 797.00 | 360 076.00 | 1 400 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BN En cours de production de biens | 287 868.00 | | 287 868.00 | 287 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 342 420.00 | 47 467.00 | 2 294 953.00 | 2 342 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 754.00 | 11 296.00 | 527 457.00 | 538 754.00 |
BZ Autres créances | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
CF Disponibilités | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 496.00 | 58 763.00 | 3 350 733.00 | 3 409 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 370.00 | 1 099 561.00 | 3 710 809.00 | 4 810 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
CU Autres participations | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 951 473.00 | 839 783.00 | | 951 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 470.00 | 111 691.00 | | 85 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 103.00 | 2 067 633.00 | | 2 153 103.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 849.00 | 173 503.00 | | 184 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 814.00 | 108 061.00 | | 370 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 826.00 | 1 327 927.00 | | 824 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 790.00 | 92 514.00 | | 157 790.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 705.00 | 1 715 159.00 | | 1 539 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 809.00 | 3 800 792.00 | | 3 710 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 900.00 | 1 715 159.00 | | 1 365 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 856 063.00 | 633 345.00 | 3 489 409.00 | 2 856 063.00 |
FG Production vendue services | 101 542.00 | 8 966.00 | 110 509.00 | 101 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 606.00 | 642 312.00 | 3 599 919.00 | 2 957 606.00 |
FM Production stockée | | | 9 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 006.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659.00 | 2 937.00 | | 8 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 290.00 | 70 437.00 | | 17 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 67 669.00 | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 231.00 | 7 000.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | 74 669.00 | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | -4 231.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 778.00 | -44 877.00 | | -71 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 338.00 | 4 826 407.00 | | 3 789 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 868.00 | 4 714 716.00 | | 3 703 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 470.00 | 111 691.00 | | 85 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 541.00 | 12 193.00 | | 8 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 865.00 | | 158 495.00 | 1 344 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 839.00 | | 124 153.00 | 52 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 839.00 | 49 647.00 | 1 400 874.00 | 52 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 562.00 | 416 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 085.00 | 859 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 226.00 | | 128 203.00 | 329 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 646.00 | | 30 292.00 | 838 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 992.00 | | | 176 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 823.00 | 14 810.00 | 45 835.00 | 975 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 738.00 | 1 783.00 | 40 569.00 | 167 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 085.00 | 13 027.00 | 5 267.00 | 808 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 919.00 | 132 919.00 | | 132 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 826.00 | 824 826.00 | | 824 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 522 698.00 | | | 522 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VB T. V. A. | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 951.00 | 10 146.00 | 128 881.00 | 183 951.00 |
VI Groupe et associés | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
VP Divers | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 408.00 | 680 514.00 | 25 894.00 | 706 408.00 |
VW T.V.A. | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 706.00 | 1 365 901.00 | 128 881.00 | 1 539 706.00 |