| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 179.00 | 17 179.00 | 40 000.00 | 57 179.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 900 520.00 | 1 254 370.00 | 646 150.00 | 1 900 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 604.00 | 1 239 832.00 | 186 772.00 | 1 426 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 358.00 | | 392 358.00 | 392 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 716 546.00 | 2 565 991.00 | 7 150 555.00 | 9 716 546.00 |
BT Marchandises | 3 488 008.00 | 195 552.00 | 3 292 456.00 | 3 488 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 470.00 | 86 996.00 | 941 474.00 | 1 028 470.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 034 850.00 | | 3 034 850.00 | 3 034 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 479.00 | 282 548.00 | 7 333 931.00 | 7 616 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 333 025.00 | 2 848 538.00 | 14 484 487.00 | 17 333 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
CU Autres participations | 5 754 400.00 | | 5 754 400.00 | 5 754 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DG Autres réserves | 6 052 196.00 | 5 281 211.00 | | 6 052 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 247.00 | 1 623 986.00 | | 1 576 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738 459.00 | 7 015 211.00 | | 7 738 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 190.00 | 2 427 195.00 | | 2 638 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 535.00 | 2 259 797.00 | | 2 783 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 000.00 | 918 577.00 | | 1 005 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 303.00 | 221 088.00 | | 319 303.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 746 028.00 | 5 827 006.00 | | 6 746 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 484 487.00 | 12 842 218.00 | | 14 484 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415 893.00 | 3 652 948.00 | | 4 415 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 311 790.00 | | 11 311 790.00 | 11 311 790.00 |
FD Production vendue biens | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
FG Production vendue services | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363 385.00 | | 11 363 385.00 | 11 363 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 858 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 005 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 552.00 | |
GE Autres charges | | | 178 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 475.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 202.00 | 500.00 | | 163 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 202.00 | 500.00 | | 163 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 401.00 | 500.00 | | 155 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 326.00 | 395 768.00 | | 543 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062 265.00 | 10 983 465.00 | | 12 062 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 018.00 | 9 359 480.00 | | 10 486 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 247.00 | 1 623 986.00 | | 1 576 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221 871.00 | | 682 490.00 | 9 221 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 5 822 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 815.00 | 9 716 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 115.00 | 3 774 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 179.00 | | 63 000.00 | 57 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 519.00 | | 195 688.00 | 3 763 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401 173.00 | | 423 802.00 | 5 401 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 743.00 | 147 861.00 | 149 614.00 | 2 567 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 564.00 | 147 861.00 | 149 614.00 | 2 550 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 353.00 | 195 552.00 | 320 353.00 | 320 353.00 |
6T Sur comptes clients | 254 126.00 | | 167 130.00 | 254 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 960.00 | 195 552.00 | 487 964.00 | 574 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 960.00 | 195 552.00 | 487 964.00 | 574 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 552.00 | 487 484.00 | |
UG ‐ Financières | | | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 941 474.00 | | | 941 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 791.00 | 306 657.00 | 1 324 027.00 | 2 636 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 783 535.00 | 2 783 535.00 | | 2 783 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 442.00 | | | 288 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 698.00 | 1 157 045.00 | 3 653.00 | 1 160 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 028.00 | 4 415 893.00 | 1 324 027.00 | 6 746 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 576.00 | 32 505.00 | | 19 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 583.00 | 58 272.00 | | 81 583.00 |
ST Autres comptes | 405 116.00 | 374 935.00 | | 405 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 540.00 | 120 615.00 | | 117 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 003.00 | 86 629.00 | | 92 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 551.00 | 125 594.00 | | 144 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 127.00 | 158 099.00 | | 164 127.00 |
ZE Dividendes | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 241.00 | 640 451.00 | | 696 241.00 |