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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 057.00 | 16 170.00 | 49 888.00 | 66 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 057.00 | 16 170.00 | 69 888.00 | 86 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 140.00 | 462.00 | 72 678.00 | 73 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
084 Disponibilités | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 557.00 | 462.00 | 133 095.00 | 133 557.00 |
110 Total général Actif | 219 614.00 | 16 632.00 | 202 983.00 | 219 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 317 619.00 | | | 317 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 807.00 | 227 511.00 | | 337 807.00 |
222 Production stockée | -7 583.00 | 9 378.00 | | -7 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
230 Autres produits | 2 365.00 | 263.00 | | 2 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 589.00 | 237 152.00 | | 332 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 374.00 | 94 123.00 | | 122 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -1 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 077.00 | 49 778.00 | | 48 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 2 704.00 | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 188.00 | 53 729.00 | | 83 188.00 |
252 Charges sociales | 29 388.00 | 19 741.00 | | 29 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 064.00 | 6 134.00 | | 8 064.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 402.00 | | |
262 Autres charges | 2 584.00 | 6.00 | | 2 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 595.00 | 227 616.00 | | 296 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 994.00 | 9 536.00 | | 35 994.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 433.00 | | |
294 Charges financières | 897.00 | 614.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 025.00 | 1 601.00 | | 2 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 346.00 | | 3 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 126.00 | 10 408.00 | | 29 126.00 |