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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 561 930.00 | | 561 930.00 | 561 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 556.00 | 8 897.00 | 3 659.00 | 12 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 020.00 | 25 032.00 | 7 988.00 | 33 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 054.00 | 37 949.00 | 577 105.00 | 615 054.00 |
BT Marchandises | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 348.00 | 16.00 | 25 331.00 | 25 348.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 510.00 | 16.00 | 254 494.00 | 254 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 564.00 | 37 965.00 | 831 599.00 | 869 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DG Autres réserves | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
DL TOTAL (I) | 221 808.00 | | | 221 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 694.00 | | | 361 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 791.00 | | | 609 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 599.00 | | | 831 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 278.00 | | | 293 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 014.00 | | 1 168 014.00 | 1 168 014.00 |
FG Production vendue services | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 815.00 | | 1 174 815.00 | 1 174 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 533.00 | | | 1 182 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 790.00 | | | 1 112 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 694.00 | 45 181.00 | 190 715.00 | 361 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 791.00 | 293 278.00 | 190 715.00 | 609 791.00 |