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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 451.00 | 71 455.00 | 12 996.00 | 84 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 301.00 | 52 856.00 | 53 444.00 | 106 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 436.00 | 124 312.00 | 838 124.00 | 962 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 798.00 | 124 312.00 | 907 486.00 | 1 031 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DG Autres réserves | 207 694.00 | | | 207 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
DL TOTAL (I) | 610 744.00 | | | 610 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 741.00 | | | 296 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 486.00 | | | 907 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 656.00 | | | 251 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 037.00 | | 10 399.00 | 952 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 353.00 | | 10 399.00 | 180 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 974.00 | 13 337.00 | | 110 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 974.00 | 13 337.00 | | 110 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 613.00 | 23 528.00 | 45 085.00 | 68 613.00 |
VI Groupe et associés | 119 648.00 | 119 648.00 | | 119 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 327.00 | 30 643.00 | 31 683.00 | 62 327.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 741.00 | 251 656.00 | 45 085.00 | 296 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
ST Autres comptes | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 495.00 | | | 176 495.00 |