| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 379.00 | 193.00 | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 15 173.00 | 16 505.00 | 31 678.00 |
040 Immobilisations financières | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 231.00 | 15 552.00 | 96 679.00 | 112 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
084 Disponibilités | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
110 Total général Actif | 192 897.00 | 15 552.00 | 177 345.00 | 192 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 612.00 | 19 414.00 | | 5 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 043.00 | 449 601.00 | | 287 043.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 209.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 670.00 | 469 224.00 | | 292 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 904.00 | 6 734.00 | | 3 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | -572.00 | | -756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 733.00 | 143 019.00 | | 97 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | -4 413.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 73 792.00 | 126 724.00 | | 73 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 4 538.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 208.00 | 113 089.00 | | 79 208.00 |
252 Charges sociales | 11 364.00 | 20 687.00 | | 11 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 466.00 | 9 086.00 | | 6 466.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 358.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 046.00 | 419 250.00 | | 274 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 624.00 | 49 974.00 | | 18 624.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 279.00 | | |
294 Charges financières | 1 579.00 | 3 145.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 121.00 | 13.00 | | 1 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 6 537.00 | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 095.00 | 41 558.00 | | 14 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |