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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 281.00 | 6 789.00 | 14 493.00 | 21 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 364.00 | 11 571.00 | 30 794.00 | 42 364.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 651.00 | 21 365.00 | 52 286.00 | 73 651.00 |
BT Marchandises | 216 359.00 | | 216 359.00 | 216 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
BZ Autres créances | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CF Disponibilités | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 491.00 | | 453 491.00 | 453 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 141.00 | 21 365.00 | 505 777.00 | 527 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 431.00 | | | 149 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 702.00 | | | 225 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 507.00 | | | 459 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 777.00 | | | 505 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 191.00 | | | 338 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 154.00 | | 3 496.00 | 70 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | | 3 496.00 | 60 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 419.00 | 12 945.00 | | 8 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 548.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 11 398.00 | | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 702.00 | 225 702.00 | | 225 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 431.00 | 28 115.00 | 116 332.00 | 149 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 334.00 | 196 334.00 | 7 000.00 | 203 334.00 |
VW T.V.A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 507.00 | 338 191.00 | 116 332.00 | 459 507.00 |