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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 549.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 847 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 008 349.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 242 636.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 629 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 263 189.00 | |
CF Disponibilités | | | 841 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 007 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 015 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 791 557.00 | 3 365 197.00 | | 3 791 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 697.00 | 426 360.00 | | 568 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 947.00 | 4 640 250.00 | | 5 208 947.00 |
DP Provisions pour risques | 133 064.00 | 109 376.00 | | 133 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 064.00 | 109 376.00 | | 133 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 505.00 | 2 866 439.00 | | 1 393 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 331.00 | 405 596.00 | | 432 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 666.00 | 542 165.00 | | 564 666.00 |
EA Autres dettes | 45 049.00 | 50 307.00 | | 45 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 300.00 | 213 109.00 | | 238 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 851.00 | 4 077 619.00 | | 2 673 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 863.00 | 8 827 245.00 | | 8 015 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 851.00 | 4 077 615.00 | | 2 673 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FG Production vendue services | 4 630 042.00 | 10 162.00 | 4 640 204.00 | 4 630 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 542.00 | 10 162.00 | 4 679 704.00 | 4 669 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 1 104.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 058.00 | 309 947.00 | | 313 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 848.00 | 337 378.00 | | 313 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 1 627.00 | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 311.00 | 152 432.00 | | 113 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463.00 | 2 150.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 640.00 | 156 208.00 | | 120 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 208.00 | 181 169.00 | | 193 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 019.00 | 222 172.00 | | 299 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 281.00 | 4 944 117.00 | | 5 001 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 584.00 | 4 517 757.00 | | 4 432 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 697.00 | 426 360.00 | | 568 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 984 340.00 | | 280 371.00 | 14 984 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 129.00 | 14 645 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 040.00 | 14 625 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 963 752.00 | | 280 365.00 | 14 963 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | 6.00 | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 611.00 | | 1 438 843.00 | 7 688 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 376.00 | 23 688.00 | | 109 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
6T Sur comptes clients | 139 243.00 | 26 978.00 | 7 690.00 | 139 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 789.00 | 26 978.00 | 7 690.00 | 146 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 165.00 | 50 666.00 | 7 690.00 | 256 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 666.00 | 7 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 693.00 | 962 693.00 | | 962 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 331.00 | 432 331.00 | | 432 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 300.00 | 238 300.00 | | 238 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 788 114.00 | | | 788 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 176 787.00 | | | 176 787.00 |
VI Groupe et associés | 430 812.00 | 430 812.00 | | 430 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 744.00 | 1 082 171.00 | 7 572.00 | 1 089 744.00 |
VW T.V.A. | 213 056.00 | 213 056.00 | | 213 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 851.00 | 2 673 851.00 | | 2 673 851.00 |