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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 24 187.00 | 24 097.00 | 90.00 | 24 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 938.00 | 97 427.00 | 512.00 | 97 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 529.00 | 93 178.00 | 37 351.00 | 130 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 654.00 | 222 701.00 | 37 952.00 | 260 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 240.00 | 859.00 | 378 381.00 | 379 240.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CF Disponibilités | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 169.00 | 859.00 | 538 310.00 | 539 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 823.00 | 223 560.00 | 576 263.00 | 799 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 584.00 | 102 973.00 | | 106 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 208.00 | 3 611.00 | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 333 792.00 | 326 584.00 | | 333 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 403.00 | 24 815.00 | | 29 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 299.00 | 24 208.00 | | 24 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 340.00 | 165 248.00 | | 131 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 429.00 | 69 783.00 | | 57 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 471.00 | 284 053.00 | | 242 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 263.00 | 610 637.00 | | 576 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 969.00 | | 39 450.00 | 246 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 765.00 | 260 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 390.00 | 252 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 593.00 | | 39 450.00 | 237 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 289.00 | 23 909.00 | 18 496.00 | 217 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 289.00 | 23 909.00 | 18 496.00 | 209 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | 237.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | 237.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | 237.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 379 240.00 | | | 379 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VI Groupe et associés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 519.00 | 410 519.00 | | 410 519.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 471.00 | 242 471.00 | | 242 471.00 |