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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 765.00 | 2 384.00 | 382.00 | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 21 127.00 | 5 603.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 454.00 | 52 137.00 | 177 318.00 | 229 454.00 |
BT Marchandises | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CF Disponibilités | 142 239.00 | | 142 239.00 | 142 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 047.00 | | 450 047.00 | 450 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 502.00 | 52 137.00 | 627 365.00 | 679 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 605.00 | 140 909.00 | | 178 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | 37 696.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 286 172.00 | 288 605.00 | | 286 172.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 6 468.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 772.00 | 106 628.00 | | 103 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | 82 031.00 | | 79 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 755.00 | 57 583.00 | | 80 755.00 |
EA Autres dettes | 72 103.00 | 3 749.00 | | 72 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 193.00 | 257 460.00 | | 341 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 365.00 | 553 238.00 | | 627 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 193.00 | 257 460.00 | | 341 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 948.00 | | 529 948.00 | 529 948.00 |
FD Production vendue biens | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
FG Production vendue services | 424 025.00 | | 424 025.00 | 424 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 386.00 | | 958 386.00 | 958 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094.00 | 5 330.00 | | 12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | 5 330.00 | | 12 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 094.00 | 103.00 | | -12 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 333.00 | 1 021 526.00 | | 966 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 767.00 | 983 830.00 | | 968 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | 37 696.00 | | -2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 18 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 229 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 214.00 | 2 923.00 | | 49 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 214.00 | 2 923.00 | | 49 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
UX Autres créances clients | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 719.00 | 177 835.00 | 18 884.00 | 196 719.00 |
VW T.V.A. | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 193.00 | 341 193.00 | | 341 193.00 |