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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AP Constructions | 150 731.00 | 42 608.00 | 108 122.00 | 150 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 856.00 | 79 148.00 | 45 707.00 | 124 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 932.00 | 133 101.00 | 456 830.00 | 589 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
BZ Autres créances | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CF Disponibilités | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 204.00 | | 331 204.00 | 331 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 136.00 | 133 101.00 | 788 034.00 | 921 136.00 |
CU Autres participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 946.00 | | | 421 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DK Provisions réglementées | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
DL TOTAL (I) | 591 079.00 | | | 591 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
EA Autres dettes | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 955.00 | | | 196 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 034.00 | | | 788 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 066.00 | | 419 066.00 | 419 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 066.00 | | 419 066.00 | 419 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 497.00 | | | -17 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 565.00 | | | 428 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 172.00 | | | 414 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 540.00 | | | 557 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 690.00 | | | 252 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 966.00 | 26 707.00 | 1 571.00 | 107 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 116.00 | 26 707.00 | 1 571.00 | 103 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 35 426.00 | 17 713.00 | | 35 426.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 35 426.00 | 17 713.00 | | 35 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 426.00 | 17 713.00 | | 35 426.00 |
UG ‐ Financières | | 17 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 025.00 | 11 926.00 | 30 099.00 | 42 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 955.00 | 166 857.00 | 30 099.00 | 196 955.00 |