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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 843.00 | 21 135.00 | 252 708.00 | 273 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 424.00 | 4 697.00 | 15 727.00 | 20 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 268.00 | 25 832.00 | 268 436.00 | 294 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CF Disponibilités | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 523.00 | 25 832.00 | 453 691.00 | 479 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 23 387.00 | 9 797.00 | | 23 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 070.00 | 13 590.00 | | -45 070.00 |
DL TOTAL (I) | 155 416.00 | 200 487.00 | | 155 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 42.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 133.00 | 131 032.00 | | 133 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 3 936.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 473.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 153 035.00 | 64 778.00 | | 153 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 275.00 | 200 261.00 | | 298 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 691.00 | 400 748.00 | | 453 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 275.00 | 200 261.00 | | 298 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 856.00 | 2 193.00 | 144 049.00 | 141 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 856.00 | 2 193.00 | 144 049.00 | 141 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 049.00 | 112 624.00 | | 144 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 119.00 | 99 034.00 | | 189 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 070.00 | 13 590.00 | | -45 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 268.00 | | | 294 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 547.00 | 2 285.00 | | 23 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 2 285.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
VB T. V. A. | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 133 133.00 | 133 133.00 | | 133 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 275.00 | 298 275.00 | | 298 275.00 |