| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 667.00 | 76 140.00 | 224 527.00 | 300 667.00 |
BT Marchandises | 56 114.00 | 10 888.00 | 45 226.00 | 56 114.00 |
BZ Autres créances | 127 443.00 | 8 144.00 | 119 299.00 | 127 443.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 036.00 | 19 032.00 | 166 004.00 | 185 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 776.00 | 95 172.00 | 390 604.00 | 485 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 936.00 | 68 352.00 | | 57 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 595.00 | 12 543.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 77 470.00 | 98 244.00 | | 77 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 721.00 | 37 031.00 | | 41 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 228.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 876.00 | 221 137.00 | | 230 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 728.00 | 36 581.00 | | 36 728.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 1 898.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 836.00 | 259 616.00 | | 269 836.00 |
ED (V) | 1 316.00 | 127.00 | | 1 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 604.00 | 395 246.00 | | 390 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 658.00 | |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 181.00 | 386.00 | | 1 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 024.00 | 3 914.00 | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 4 333.00 | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 374.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 128.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 452.00 | 3 547.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 4 049.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 284.00 | | -1 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 679.00 | -2 145.00 | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 268.00 | -36 452.00 | | -25 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 732.00 | 1 299 187.00 | | 1 264 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 796.00 | 1 230 835.00 | | 1 206 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 936.00 | 68 352.00 | | 57 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 657.00 | | | 309 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 618.00 | | | 207 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 837.00 | 3 878.00 | 1 797.00 | 72 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 563.00 | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 228.00 | 3 315.00 | 1 797.00 | 61 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 710.00 | 10.00 | | 4 710.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 543.00 | 1 874.00 | 1 822.00 | 12 543.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 031.00 | 13 870.00 | 9 180.00 | 37 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 933.00 | 3 563.00 | 4 608.00 | 11 933.00 |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 2 709.00 | 1 236.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 836.00 | 6 273.00 | 5 855.00 | 19 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 410.00 | 22 017.00 | 16 857.00 | 69 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 492.00 | 13 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 73.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 452.00 | 3 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 876.00 | 230 876.00 | | 230 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 1 322.00 | 910.00 | 2 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
UP Prêts | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VC Groupe et associés | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 827.00 | 3 123 261.00 | 3 501.00 | 315 827.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 097.00 | 269 187.00 | 910.00 | 270 097.00 |