| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AP Constructions | 86 378.00 | 81 145.00 | 5 233.00 | 86 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 604.00 | 108 812.00 | 7 791.00 | 116 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 109.00 | 78 312.00 | 3 797.00 | 82 109.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 120.00 | 279 075.00 | 93 045.00 | 372 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 355.00 | 1 065.00 | 218 290.00 | 219 355.00 |
BZ Autres créances | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CF Disponibilités | 355 196.00 | | 355 196.00 | 355 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 834.00 | 1 065.00 | 635 769.00 | 636 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 954.00 | 280 140.00 | 728 814.00 | 1 008 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
DH Report à nouveau | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
DL TOTAL (I) | 545 283.00 | | | 545 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 4 879.00 | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 814.00 | | | 728 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 1 552 149.00 | | 1 552 149.00 | 1 552 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 533.00 | | 1 552 533.00 | 1 552 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 857.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 635.00 | | | 1 565 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 461.00 | | | 1 356 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 387.00 | | 7 868.00 | 366 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 134.00 | | 372 120.00 | 2 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | 285 090.00 | 2 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 357.00 | | 7 868.00 | 279 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 218.00 | 11 857.00 | | 267 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 413.00 | 11 857.00 | | 256 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UP Prêts | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 841.00 | 241 841.00 | | 241 841.00 |
VW T.V.A. | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 531.00 | 183 531.00 | | 183 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
ST Autres comptes | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 286.00 | 99 516.00 | | 13 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 152.00 | | | 258 152.00 |