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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 750.00 | 329.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 3 094.00 | 1 610.00 | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 731.00 | 4 759.00 | 46 973.00 | 51 731.00 |
BT Marchandises | 2 814.00 | 142.00 | 2 672.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 141 920.00 | | 141 920.00 | 141 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 641.00 | 142.00 | 182 499.00 | 182 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 372.00 | 4 901.00 | 229 471.00 | 234 372.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 069.00 | 113 824.00 | | 132 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 781.00 | 18 245.00 | | 25 781.00 |
DL TOTAL (I) | 166 235.00 | 140 454.00 | | 166 235.00 |
DP Provisions pour risques | 12 627.00 | 8 511.00 | | 12 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 627.00 | 8 511.00 | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 17 164.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 680.00 | 27 659.00 | | 36 680.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 5 924.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 610.00 | 50 746.00 | | 50 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 471.00 | 199 711.00 | | 229 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 610.00 | 50 746.00 | | 50 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 502.00 | -275.00 | 201 227.00 | 201 502.00 |
FG Production vendue services | 119 909.00 | 1 313.00 | 121 222.00 | 119 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 411.00 | 1 038.00 | 322 449.00 | 321 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 338.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 588.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 431.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 2 353.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 272.00 | 304 381.00 | | 337 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 491.00 | 286 137.00 | | 311 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 781.00 | 18 245.00 | | 25 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | 2 570.00 | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 229.00 | | 502.00 | 51 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 615.00 | | 502.00 | 18 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145.00 | 614.00 | | 4 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 614.00 | | 3 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 511.00 | 12 627.00 | 8 511.00 | 8 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 542.00 | 142.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 142.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 053.00 | 12 769.00 | 10 053.00 | 10 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 769.00 | 10 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 924.00 | 37 907.00 | 19 017.00 | 56 924.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |