| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 360.00 | 167 267.00 | 82 092.00 | 249 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 739.00 | 176 606.00 | 113 132.00 | 289 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 807.00 | 216 754.00 | 1 097 054.00 | 1 313 807.00 |
BZ Autres créances | 249 208.00 | | 249 208.00 | 249 208.00 |
CF Disponibilités | 217 757.00 | | 217 757.00 | 217 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 643.00 | 216 754.00 | 1 591 890.00 | 1 808 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 382.00 | 393 360.00 | 1 705 022.00 | 2 098 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 639.00 | 262 639.00 | | 262 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 256.00 | -1 442 717.00 | | -1 385 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 229.00 | 57 461.00 | | 67 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 626.00 | -1 121 855.00 | | -1 054 626.00 |
DP Provisions pour risques | 370 251.00 | 355 767.00 | | 370 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 251.00 | 355 767.00 | | 370 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 349.00 | 49 355.00 | | 25 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 222.00 | 955 590.00 | | 1 873 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 742.00 | 91 074.00 | | 261 742.00 |
EA Autres dettes | 229 084.00 | 214 049.00 | | 229 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 397.00 | 1 310 069.00 | | 2 389 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 022.00 | 543 981.00 | | 1 705 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 411.00 | 1 310 069.00 | | 2 369 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 504 078.00 | 1 496 951.00 | 4 001 029.00 | 2 504 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 078.00 | 1 496 951.00 | 4 001 029.00 | 2 504 078.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 274.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | 40.00 | | 11 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 854.00 | 74 946.00 | | 92 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 854.00 | 74 946.00 | | 92 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 55 458.00 | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 096.00 | 55 458.00 | | 16 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 758.00 | 19 487.00 | | 76 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 304.00 | 3 604 324.00 | | 4 123 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 076.00 | 3 546 863.00 | | 4 056 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 229.00 | 57 461.00 | | 67 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 049.00 | 20 557.00 | | 156 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 710.00 | 20 557.00 | | 146 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 348.00 | 5 362.00 | 19 986.00 | 25 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 222.00 | 1 873 222.00 | | 1 873 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 085.00 | 229 085.00 | | 229 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 742.00 | 261 742.00 | | 261 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 831.00 | 1 584 791.00 | 31 040.00 | 1 615 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 397.00 | 2 369 411.00 | 19 986.00 | 2 389 397.00 |