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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 423.00 | 66 032.00 | 11 391.00 | 77 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 849.00 | 564 257.00 | 98 592.00 | 662 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 222.00 | 630 289.00 | 110 933.00 | 741 222.00 |
BT Marchandises | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 142.00 | | 241 142.00 | 241 142.00 |
BZ Autres créances | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CF Disponibilités | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 295.00 | | 473 295.00 | 473 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 518.00 | 630 289.00 | 584 229.00 | 1 214 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 329 858.00 | | | 329 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 370.00 | | | 254 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 229.00 | | | 584 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 338.00 | | | 697 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 388.00 | | | 696 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 203.00 | 88 087.00 | | 542 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 203.00 | 88 087.00 | | 542 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 070.00 | 18 773.00 | 41 297.00 | 60 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 509.00 | 289 659.00 | 950.00 | 290 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 370.00 | 213 073.00 | 41 297.00 | 254 370.00 |