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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 629.00 | 514.00 | 115.00 | 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 349.00 | 473 202.00 | 57 146.00 | 530 349.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 278.00 | 473 716.00 | 315 561.00 | 789 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
072 Créances – Autres | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
084 Disponibilités | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
110 Total général Actif | 861 471.00 | 473 716.00 | 387 754.00 | 861 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 086.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 926.00 | |