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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 244.00 | 54 109.00 | 15 135.00 | 69 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 046.00 | 74 111.00 | 21 935.00 | 96 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 474.00 | | 337 474.00 | 337 474.00 |
BZ Autres créances | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CF Disponibilités | 282 821.00 | | 282 821.00 | 282 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 821.00 | | 703 821.00 | 703 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 867.00 | 74 111.00 | 725 756.00 | 799 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 844.00 | 323 763.00 | | 175 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 656.00 | 42 081.00 | | 42 656.00 |
DL TOTAL (I) | 419 500.00 | 376 844.00 | | 419 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 302.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 629.00 | 151 220.00 | | 168 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 817.00 | 131 461.00 | | 127 817.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | 715.00 | | 9 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 256.00 | 336 029.00 | | 306 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 756.00 | 712 873.00 | | 725 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 256.00 | 336 029.00 | | 306 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 302.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 816.00 | | 8 152.00 | 88 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 96 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 69 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 814.00 | | 1 352.00 | 68 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 063.00 | 4 970.00 | 922.00 | 70 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 826.00 | 176.00 | | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 237.00 | 4 794.00 | 922.00 | 50 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 337 474.00 | | | 337 474.00 |
VB T. V. A. | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VP Divers | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 799.00 | 420 999.00 | 6 800.00 | 427 799.00 |
VW T.V.A. | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 256.00 | 306 256.00 | | 306 256.00 |