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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 570.00 | 83 485.00 | 3 085.00 | 86 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 570.00 | 83 485.00 | 5 085.00 | 88 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 303.00 | 57 651.00 | 121 652.00 | 179 303.00 |
072 Créances – Autres | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 864.00 | 57 651.00 | 266 213.00 | 323 864.00 |
110 Total général Actif | 412 434.00 | 141 136.00 | 271 298.00 | 412 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 298.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 527.00 | 379 744.00 | | 429 527.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | -7 325.00 | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 374.00 | 372 419.00 | | 434 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 265.00 | 118 077.00 | | 147 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 143.00 | | | -2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 104 959.00 | 68 401.00 | | 104 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | 6 006.00 | | 8 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 504.00 | 101 942.00 | | 96 504.00 |
252 Charges sociales | 68 865.00 | 67 184.00 | | 68 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | 8 232.00 | | 4 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 254.00 | 49 414.00 | | 2 254.00 |
262 Autres charges | | -140.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 430 603.00 | 419 116.00 | | 430 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 771.00 | -46 697.00 | | 3 771.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 265.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 772.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 646.00 | -47 221.00 | | 6 646.00 |