| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 290.00 | 504 532.00 | 101 758.00 | 606 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 008.00 | 535 303.00 | 79 705.00 | 615 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 571.00 | 1 058 935.00 | 350 635.00 | 1 409 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 506.00 | | 673 506.00 | 673 506.00 |
BZ Autres créances | 308 120.00 | | 308 120.00 | 308 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 118.00 | | 394 118.00 | 394 118.00 |
CF Disponibilités | 511 788.00 | | 511 788.00 | 511 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 444.00 | | 1 906 444.00 | 1 906 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 015.00 | 1 058 935.00 | 2 257 080.00 | 3 316 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 950 319.00 | | | 950 319.00 |
DH Report à nouveau | 443 227.00 | | | 443 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 149.00 | | | 310 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 497.00 | | | 1 745 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 319.00 | | | 274 319.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 582.00 | | | 511 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 080.00 | | | 2 257 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 003.00 | | | 501 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 373 759.00 | | 2 373 759.00 | 2 373 759.00 |
FG Production vendue services | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 134.00 | | 2 426 134.00 | 2 426 134.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 639.00 | | | 2 418 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 489.00 | | | 2 108 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 149.00 | | | 310 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 164.00 | | | 1 355 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 892.00 | | | 1 166 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 216.00 | 95 720.00 | | 963 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 116.00 | 95 720.00 | | 944 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 236.00 | 50 657.00 | 10 579.00 | 61 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 320.00 | 274 320.00 | | 274 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 788.00 | 985 616.00 | 172.00 | 985 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 583.00 | 501 004.00 | 10 579.00 | 511 583.00 |