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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 692.00 | 22 520.00 | 35 172.00 | 57 692.00 |
040 Immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 700.00 | 22 520.00 | 39 180.00 | 61 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
110 Total général Actif | 130 609.00 | 22 520.00 | 108 089.00 | 130 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 440.00 | 240 615.00 | | 240 440.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | -3 500.00 | | -7 500.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 940.00 | 237 118.00 | | 232 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 166.00 | 79 375.00 | | 87 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | 500.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 48 936.00 | 40 944.00 | | 48 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 1 913.00 | | 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 803.00 | 65 797.00 | | 40 803.00 |
252 Charges sociales | 36 724.00 | 43 750.00 | | 36 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | 3 413.00 | | 5 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 574.00 | 235 692.00 | | 219 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 366.00 | 1 426.00 | | 13 366.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 104.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 7 000.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 469.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 507.00 | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 520.00 | 7 554.00 | | 11 520.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |