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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 088.00 | 20 912.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 221 960.00 | | 221 960.00 | 221 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 699.00 | 26.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 754.00 | 94 633.00 | 54 121.00 | 148 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 349.00 | 104 419.00 | 302 930.00 | 407 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 713.00 | 29 951.00 | 224 762.00 | 254 713.00 |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 755.00 | 29 951.00 | 305 804.00 | 335 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 104.00 | 134 370.00 | 608 734.00 | 743 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 811.00 | 79 377.00 | | 98 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | 19 435.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 134 688.00 | 131 811.00 | | 134 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 078.00 | 260 144.00 | | 155 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 280.00 | 37 623.00 | | 28 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194.00 | 123 101.00 | | 143 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 781.00 | 53 789.00 | | 66 781.00 |
EA Autres dettes | 76 928.00 | 65 884.00 | | 76 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 047.00 | 540 541.00 | | 474 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 734.00 | 672 352.00 | | 608 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 404.00 | 389 702.00 | | 410 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 227.00 | 11 982.00 | | 31 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 849.00 | | 1 056 849.00 | 1 056 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 849.00 | | 1 056 849.00 | 1 056 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 913.00 | |
GE Autres charges | | | 105 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 635.00 | 81 908.00 | | 67 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 292.00 | 42 686.00 | | 41 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 875.00 | 176 781.00 | | 152 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 875.00 | 176 781.00 | | 152 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 2 168.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 258.00 | 177 202.00 | | 154 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 683.00 | 179 370.00 | | 155 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -2 589.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | -3 703.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 252.00 | 1 407 874.00 | | 1 370 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 376.00 | 1 388 440.00 | | 1 367 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | 19 435.00 | | 2 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 637.00 | 48 597.00 | | 96 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 776.00 | | 54 538.00 | 466 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 965.00 | 407 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 251 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 565.00 | 149 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 360.00 | | 20 000.00 | 234 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 896.00 | | 34 148.00 | 226 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 390.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 966.00 | 50 580.00 | 47 127.00 | 100 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 5 000.00 | 2 400.00 | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478.00 | 45 580.00 | 44 727.00 | 94 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 419.00 | 13 913.00 | 3 381.00 | 19 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 419.00 | 13 913.00 | 3 381.00 | 19 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 419.00 | 13 913.00 | 3 381.00 | 19 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 913.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 280.00 | 11 449.00 | 16 831.00 | 28 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 194.00 | 143 194.00 | | 143 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 703.00 | 76 891.00 | 46 812.00 | 123 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 336.00 | 228 629.00 | 92 707.00 | 321 336.00 |
VW T.V.A. | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 047.00 | 410 404.00 | 63 643.00 | 474 047.00 |