| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 122 498.00 | 61 085.00 | 61 413.00 | 122 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 4 008.00 | 3 156.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728.00 | 16 855.00 | 4 873.00 | 21 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 995.00 | 83 348.00 | 75 647.00 | 158 995.00 |
BT Marchandises | 617 667.00 | | 617 667.00 | 617 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 777.00 | 22 581.00 | 233 197.00 | 255 777.00 |
BZ Autres créances | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 134.00 | 1 906.00 | 122 228.00 | 124 134.00 |
CF Disponibilités | 803 621.00 | | 803 621.00 | 803 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 404.00 | 24 487.00 | 1 881 917.00 | 1 906 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 398.00 | 107 835.00 | 1 957 563.00 | 2 065 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 533.00 | 980 139.00 | | 1 033 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 429.00 | 171 737.00 | | 201 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 963.00 | 1 261 876.00 | | 1 344 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 332.00 | 37 332.00 | | 87 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 122.00 | 82 090.00 | | 261 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 146.00 | 215 932.00 | | 264 146.00 |
EA Autres dettes | | 8 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 600.00 | 344 582.00 | | 612 600.00 |
ED (V) | | 514.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 563.00 | 1 606 972.00 | | 1 957 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 600.00 | 344 582.00 | | 612 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 939.00 | | 2 195 939.00 | 2 195 939.00 |
FG Production vendue services | 202 481.00 | | 202 481.00 | 202 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 420.00 | | 2 398 420.00 | 2 398 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 110.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 2 747.00 | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 006.00 | 1 124.00 | | 1 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 21 482.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 21 482.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | 9 218.00 | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 068.00 | 53 930.00 | | 83 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 501.00 | 2 416 280.00 | | 2 578 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 072.00 | 2 244 543.00 | | 2 377 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 429.00 | 171 737.00 | | 201 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 531.00 | | 226 202.00 | 158 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 738.00 | 158 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 738.00 | 151 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 927.00 | | 226 202.00 | 150 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 238.00 | 17 110.00 | | 66 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 838.00 | 17 110.00 | | 64 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 995.00 | 1 906.00 | 120 995.00 | 120 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 576.00 | 1 906.00 | 120 995.00 | 143 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 576.00 | 1 906.00 | 120 995.00 | 143 576.00 |
UG ‐ Financières | | 1 906.00 | 120 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 122.00 | 261 122.00 | | 261 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 228 771.00 | | | 228 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VB T. V. A. | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VI Groupe et associés | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 386.00 | 363 386.00 | | 363 386.00 |
VW T.V.A. | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 600.00 | 612 600.00 | | 612 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 267.00 | 86 614.00 | | 74 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 284.00 | 8 528.00 | | 55 284.00 |
ST Autres comptes | 279 719.00 | 254 169.00 | | 279 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 625.00 | 90 934.00 | | 91 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 24 166.00 | 4 960.00 | | 24 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 551.00 | 7 096.00 | | 6 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 818.00 | 93 710.00 | | 80 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 760.00 | 381 177.00 | | 455 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 641.00 | 183 950.00 | | 219 641.00 |
ZE Dividendes | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 975.00 | 358 590.00 | | 457 975.00 |